Konten Übersicht |
Die Seite Konten Übersicht zeigt eine Übersicht über alle Konten eines Portfolios / Fonds.
Die Liste der hier angeführten Konten ist unterteilt in •aktive Konten: alle Konten, die in die Vermögenswertberechnung miteinfließen •sonstige Konten: Konten, die in der Vermögenswertberechnung nicht miteinfließen; •geschlossene Konten NavigationDie Seite kann auf folgenden Wegen aufgerufen werden: •Hauptmenü Transaktionen > weiter zu > Konten Übersicht oder •Seitenleiste > Klick auf den Eintrag Konten
DropDown Menü Saldoanzeige
Über das DropDown Menü Saldoanzeige in wählen Sie aus, in welcher Währung die Werte in der Tabelle angezeigt werden sollen (auswählbar sind: Kontowährung, Referenzwährung und EUR) .
Folgende Auswahlmöglichkeiten sind im DropDown Menü verfügbar: •Kontowährung – alle Werte werden in der Währung des jeweiligen Kontos angezeigt •EUR – alle Werte werden in EUR und zusätzlich eine Summenzeile angezeigt •Referenzwährung – alle Werte werden in der Portfoliowährung angezeigt (wenn die Referenzwährung ungleich EUR ist) TabelleDie Tabelle beinhaltet eine Liste aller aktiven und geschlossenen Konten.
In der Tabelle werden folgende Attribute angezeigt: • Cash Dispo – Auswahlkästchen für jedes aktive Konto; wird für die Seite Cash Dispo verwendet • Währung – Währung des Kontos • Kontonummer • Bezeichnung –Kontobezeichnung • Aktueller Saldo – Aktueller Buchsaldo des Kontos (beinhaltet ausschließlich bereits gebuchte Transaktionen) • Disposaldo – Disposaldo des Kontos (zukünftige Valuta) • Zinssatz Soll – der aktuell gültige Soll-Zinssatz für das Konto • Zinssatze Haben –der aktuell gültige Haben-Zinssatz für das Konto • Zinsen Soll– abgegrenzte Sollzinsen • Zinsen Haben – abgegrenzte Habenzinsen
Konten nicht in die Vermögenswertberechnung miteinbeziehen - sonstige KontenÜber eine Einstellung in TAMBAS-Classic können Konten von der Vermögenswertberechnung ausgeschlossen werden.
Wenn im Feld "Performance /VV /tipas" "N" eingetragen wird, fließt das Konto nicht in die Vermögenswertberechnung ein. VV-Ertragsrechnung Performanceberechnung Portfolioreport Betreffend des MIFID Verlustschwellenreportings gibt es auf zwei Ebenen: Finanzinstrumente (hier spielen die Konten keine Rolle) und Portfolio-Ebene. Hierbei wird mit der TWR-Zeitreihe gearbeitet und somit wird das Konto dann auch aus dem Verlustschwellenreporting ausgeschlossen. Für die VV-Gebührenberechnung gibt es auf der selben Seite am Kontostamm gibt es ein Kennzeichen "in VV-Gebühr einrechnen". Im Gesamtkosten-Report (EX-POST) werden aber alle Konten eines Kunden berücksichtigt (unabhängig von dem J/N Kennzeichen am Konto). LinksVerfügbare Links: •Cash Dispo –am Zeilenanfang jedes aktiven Kontos befindet sich ein Auswahlfeld (Checkbox). •Kontoumsatz (Klick auf Kontonummer) – öffnet die Seite Kontoumsatz mit einer Übersicht aller Kontoumsätze des ausgewählten Kontos. •Kontobewegungen (Klick auf Bezeichnung) – öffnet die Seite Kontobewegungen mit einer Liste aller Transaktionen des ausgewählten Kontos Weitere FunktionenDie Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift. • Hinweis Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig. |