Die Seite Management Information - Portfolio Liste zeigt eine Liste aller Portfolio/Fonds innerhalb einer Organisationseinheit, z.B.: alle Portfolios eines Portfoliomanagers.
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Suchfeld
Sie können innerhalb der Management Information - Portfolio Liste eine Suche durchführen.
Geben Sie Ihren Suchbegriff (Portfoliobezeichnung, Portfolionummer. Fondsbezeichnung oder Teile davon) in das Suchfeld ein. Alle dem Suchbegriff entsprechenden Elemente, die in der jeweiligen Ebene (und darunter) liegen, werden in der Management Information - Portfolio Liste angezeigt.
Tabelle
Die Tabelle zeigt Informationen von allen Portfolios/Fonds, die einer bestimmten Organisationseinheit zugeordnet sind.
Die Tabelle beinhaltet:
•Portfolio - Portfolionummer
•Bezeichnung - Bezeichnung des Portfolios/Fonds
•Währung - Währung des Portfolios/Fonds
•Portfoliowert - aktueller Gesamtwert in Portfoliowährung
•davon Bankguthaben - Wert aller Cash-Positionen innerhalb des Portfolios (Barvorlagen und Kredite, FX Forwards, Konten, die in die Vermögenswertberechnung einfließen )
•per - aktueller Stichtag, letztgültiger Bewertungstag für das Portfolio / den Fonds
Navigation auf der Seite Management Information - Portfolio Liste
Portfolio Übersicht - wenn Sie auf die Portfolio-Nummer eines Portfolios klicken, wird die Seite Portfolio Übersicht und allen weiteren Analysemöglichkeiten von TIPAS+ angezeigt.
Breadcrumb Navigation
Um innerhalb der Ebenen der Management Information zu navigieren, nützen Sie die Breadcrumb Navigation in der TIPAS+ Fusszeile. Der Pfad aller bisher aufgerufenen Navigationselemente wird in diesem Ariadnepfad angezeigt.
Sie können auf jedes Element innerhalb dieses Breadcrumb Pfades klicken und so bequem zwischen den Ebenen der Management Information navigieren.
Weitere Funktionen
Die Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
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Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.