Die Seite zeigt die Aufteilung des Vermögens in einem Portfolio/Fonds nach Wertpapierarten/Ländern/Währungen/Branchen.
Die Berechnung der Asset Allocation erfolgt hier mit Fondsdurchrechnung.
Navigation
Die Seite kann über folgenden Weg aufgerufen werden:
Hauptmenü Portfolio > Asset Allocation
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Inhalt
•Auswahl der Asset Allocation-Art
•Auswahl der Veranlagungsart
Auswahl der Asset Allocation Art über DropDown Menü
Über das erste DropDown Menü wählen Sie die Anzeige der Asset Allocation nach
•Veranlagungsarten (Standardanzeige bei erstem Aufruf des Menüpunktes)
•Ländern
•Währungen
•Branchen
Auswahl der Wertpapierart über DropDown Menü
Sie können diese Asset Allocation-Auswertung auf eine bestimmte Wertpapierart im zweiten DropDown Menü einschränken.
Tabelle
Die Tabelle zeigt Informationen über die Asset Allocation des Portfolios/Fonds, mit Fondsdurchrechnung. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link.
Veranlagungsarten
Angezeigt wird die Asset Allocation nach den Veranlagungsarten:
•Aktien (inkl. abgegrenzte Zinsen und Steuern)
•Renten
•Cash (alle Barbereiche sowie Rechnungsabgrenzungen, Abgrenzung des Verlustausgleichs, Forderungen nicht bezahlter Dividenden)
•Alternatives (= alternative Investments wie Hedgefonds, Immobilien und Immobilienfonds, strukturierte Produkte).
Hinweis !
Eine weitere Info zur Aufschlüsselung des Veranlagungsarten mit Fondsdurchrechnung finden Sie auf der Seite Fondsdurchrechnung.
Die Tabelle beinhaltet:
•Veranlagungsart - Veranlagungsart
•Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung - Betrag in Portfoliowährung
•in % des Portfolios - Wert der Veranlagungsart in Prozent des Portfolios
Länder
Angezeigt wird die Strukturierung des Portfolios / Fonds nach Ländern.
Wenn Sie im DropDown Menü eine bestimmte Veranlagungsart auswählen, wird die Länderverteilung von genau diesem Anlageteil dargestellt.
Die Tabelle beinhaltet:
•ISO Code - ISO Code Land
•Land - Bezeichnung des Landes
•Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung - Betrag in Portfoliowährung
•in % des Portfolios - Wert in Prozent des Portfolios
Währungen
Angezeigt wird die Strukturierung des Portfolios / Fonds nach Währungen. Wenn Sie im DropDown Menü eine bestimmte Veranlagungsart auswählen, wird die Währungsverteilung von genau diesem Anlageteil dargestellt.
Die Tabelle beinhaltet:
•ISO Code - ISO Code Währungen
•Währung - Bezeichnung der Währung
•Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung - Betrag in Portfoliowährung
•in % des Portfolios - Wert in Prozent des Portfolios
Branchen
Angezeigt wird die Strukturierung des Portfolios / Fonds nach Branchen. Wenn Sie im DropDown Menü eine bestimmte Veranlagungsart auswählen, wird die Branchenverteilung von genau diesem Anlageteil dargestellt.
Die Branchenzuordnung erfolgt aufgrund der Wertpapierstammdaten. siehe auch TAMBAS - Wertpapierstamm - Feld Branchencode MSCI auf Bild 8.
Die Einteilung der Brachen erfolgt nach der GICS-Branchenklassifikation Ebene 2, Industry Group.
Die Tabelle beinhaltet:
•Branche - Bezeichnung der Branche
•Betrag in Portfoliowährung / Fondswährung - Betrag in Portfoliowährung
•in % des Portfolios - Wert in Prozent des Portfolios
Grafik
Die Daten aus der Tabelle werden in einem Balken- oder Kuchendiagramm angezeigt. Der Grafiktyp kann durch das jeweilige Optionsfeld (Radio Button), geändert werden. Im Falle eines negativen Wertes wird automatisch auf einen Balkenchart umgeschaltet.
Hinweis
Alle Veranlagungsarten, deren Anteil größer ist als 0,5% (bis zu 15), werden einzeln in der Grafik angezeigt. Alle anderen werden in der Grafik in der Position "Sonstige" zusammengefasst.
Weitere Funktionen
Die Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.