Die Seite Devisengeschäfte zeigt eine Liste aller Devisengeschäfte (Kassa, Termin) des ausgewählten Portfolios/Fonds.
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Filter
Im Bereich Filter können Sie ein Datum von (TT.MM.JJ) bis (TT.MM.JJ) eingeben und damit die Transaktionen auf einen bestimmten Zeitraum einschränken.
Wenn Sie nur im Feld von ein Datum eingeben (und das Eingabefeld bis leer lassen) werden alle Transaktionen ab dem eingegebenen von-Datum bis zum aktuellen Datum angezeigt.
Wenn Sie nur im Feld bis ein Datum eingeben (und das Eingabefeld von leer lassen) werden alle Transaktionen ab Portfoliobeginn bis zum eingegebenen bis-Datum angezeigt.
Tabelle
Die Tabelle zeigt eine Liste der Devisengeschäfte .
Die Tabelle beinhaltet:
•Datum – Schlußtag der Transaktion
•Transaktionsart – Art der Transaktion (Kassa, Termin)
•Referenznummer – eindeutige Referenznummer der Transaktion
•Valuta – Valutatag des Geschäftes
•Ihr Kauf - Betrag der gekauften Währung (in Kaufwährung)
•Währung – Kaufwährung
•Ihr Verkauf - Betrag der verkauften Währung (in Verkaufswährung)
•Währung - Verkaufswährung
•Währung – Währung des Transaktionsbetrags
•Kurs - Währungskurs, zu dem das Kassa- oder Termingeschäft geschlossen wurde
•Relation - die Relation, in der der Wechselkurs angegeben angezeigt wird
Hinweis - Bewertung von Devisentermingeschäften
Devisentermingeschäfte werden täglich mit dem jeweils aktuell gültigen Devisenkursen (unter Berücksichtigung von linear interpolierten Terminaufschlägen auf die Spotkurse für die Laufzeit des Devisentermingeschäftes) neu bewertet. Der aktuelle Gewinn oder Verlust aus diesem Termingeschäft wird auf der Seite Vermögensaufstellung Einzeltitel und auf der Seite Vermögensaufstellung Derivate angezeigt und fließt somit in die Gesamtvermögenswertberechnung ein.
Links
Links:
•Transaktion Details (Klick auf die Referenznummer) – öffnet die Seite Devisengeschäfte Detail mit Details zum jeweiligen Devisengeschäft
Weitere Funktionen
Die Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.