Management Information |
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Das Modul Management Information bietet einen Überblick und Auswertungen über Kundenvolumen, die liquiden Mittel und konsolidierte Wertpapierbestandslisten. Die Management Information bildet Ihre Organisationsstruktur ab und kann beliebige hierarchische Ebenen abbilden.
Die Hauptmerkmale der Management Information sind: •Übersichtliche Abbildung mehrstufiger Kundenhierarchien, beispielsweise nach Kundenbetreuern oder Regionen •Bankintern und für externe Vertriebspartner nutzbar •Konsolidierte Kunden- und Bestandsübersichten, damit auch portfolioübergreifende Abfragen einfach möglich sind •Übersichtliche Information über Liquiditätsbestände Ihrer Kunden •Bestandsveränderungen und Transaktionsumsätze für alle Hierarchieebenen verfügbar •Umfassender Datenexport in Excel •Direkte Verknüpfung mit den Funktionalitäten des Order Managements
Die Management Information enthält folgende Seiten:
Management Information - Organisation Konsolidierte Informationen aller Volumina aus Portfolios und Fonds, nach verschiedenen Kriterien hierarchisch sortiert (z.B. nach Geschäftsstelle, Vertriebspartner oder Kundenbetreuer), hier wird die von Ihnen definierte Organisationsstruktur abgebildet.
Management Information - Portfolioliste Eine Liste aller Portfolios/Fonds, die auf eine entsprechende Organisationseinheit zugewiesen sind, z.B.: Portfoliomanager
Management Information - Wertpapierliste Alle Wertpapier-Positionen innerhalb einer Organisationseinheit
Management Information - Währungen Alle Währungen und Cash-Positionen einer Währung innerhalb einer Organisationseinheit
Die Management Information wird über die Seitenleiste aufgerufen.
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