Der Bereich Management Information - Organisation zeigt eine hierarchische Struktur aller Portfolios/Funds, gruppiert nach den von Ihnen definierten Organisationsebenen oder auch Veranlagungsebenen, z.B.: Länder, Geschäftsstellen, Kundenbetreuer etc. Eine mehrstufige Struktur wird unterstützt.
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Inhalt
•Navigation innerhalb der Management Information
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Grafik
Die Informationen aus der Tabelle werden grafisch in einem Balkendiagramm dargestellt.
Die einzelnen Organisationseinheiten der jeweiligen Ebene werden auf der y-Achse dargestellt.
Die der Organisationseinheit zugeordneten Summen für Portfoliogesamtwert, davon Bankguthaben in EUR und Anzahl der Portfolios werden auf der x-Achse dargestellt.
Wählen Sie im DropDown Menü aus, welches der Attribute auf der -Achse grafisch dargestellt werden soll.
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Tabelle
In der Tabelle werden folgende Attribute angezeigt:
•Bezeichnung - Bezeichnung der betreffenden Organisationseinheit (z.B.: Länder, Geschäftsstelle, Portfoliomanager)
•Portfoliogesamtwert - aktueller Gesamtwert in EUR aller Portfolios/Fonds innerhalb der jeweiligen Organisationsebene
•davon Bankguthaben in EUR aller Cashpositionen (Barvorlagen und Kredite, FX Forwards, Einlagen, Variation Margins und Konten, die in die Vermögenswertberechnung einfließen; alle in der betreffenden Währung)
•Anzahl der Portfolios - Anzahl der Portfolios/Fonds in einer Organisationseinheit
Suchfeld
Sie können innerhalb der Management Information eine Suche durchführen.
Diese Suche kann nach Portfolios, Währungen oder Wertpapieren erfolgen.
Geben Sie Ihren Suchbegriff (Portfoliobezeichnung, Portfolionummer. Fondsbezeichnung, Währungscode, Währungsbezeichnung, Wertpapierkennnummer, Wertpapierbezeichnung oder Teile davon) in das Suchfeld ein.
Wählen Sie über den Radiobutton den jeweiligen Bereich (Portfolios, Währungen, Wertpapiere), in dem gesucht werden soll.
Alle dem Suchbegriff entsprechenden Elemente, die in der jeweiligen Ebene (und darunter) liegen, werden in der Management Information angezeigt.
Navigation innerhalb der Management Information
•Management Information - nächste Ebene: um in die nächste Ebene, den zugehörigen Einheiten einer Ebene zu gelangen (z.B. von der Geschäftsstelle Österreich zu allen Portfoliomanagern dieser Geschäftsstelle), klicken Sie auf ein Element in der Spalte Bezeichnung. Wenn Sie diesen Vorgang auf der letzten Organisationsebene durchführen, werden auch hier die Portfolios / Fonds dieser Organisationseinheit angezeigt.
•Management Information Portfolioliste: um alle Portfolios anzuzeigen, die zu einer Organisationsebene gehören, klicken Sie bitte in der entsprechenden Zeile auf Anzahl der Portfolios
•Management Information - Wertpapiere: um alle Wertpapiere innerhalb einer Organisationsebene anzuzeigen, klicken Sie bitte auf einen Eintrag in der Spalte Portfoliowert
•Management Information - Währungen:- um eine Übersicht über alle Währungen anzuzeigen, die zu einer Organisationseinheit gehören, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag in der Spalte davon Bankguthaben
Weitere Funktionen
Die Tabelle kann auf- und absteigender Reihenfolge sortiert und die Sortier-Reihenfolge festgelegt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.